パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,511 | 2,833 |
| 減価償却費 | 1,718 | 1,718 |
| 減損損失 | － | 36 |
| のれん償却額 | 4 | 14 |
| 負ののれん償却額 | -89 | -89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -369 |
| 支払利息 | 340 | 283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,206 | -124 |
| 固定資産除却損 | 33 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 868 | 2,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164 | -1,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96 | 272 |
| その他 | 581 | 929 |
| 小計 | 6,886 | 6,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 369 |
| 利息の支払額 | -338 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -1,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,087 | 5,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -1,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,737 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -43 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -229 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 営業譲受による支出 | -157 | － |
| その他 | -89 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,370 | -1,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,957 | -114 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,502 | -6,066 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -233 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 63 |
| 配当金の支払額 | -436 | -451 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,709 | -1,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | -586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,482 | 1,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,116 | 8,598 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,598 | 10,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
