マーベラス（7844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,137,262 | -1,389,212 |
| 減価償却費 | 244,093 | 183,339 |
| 減損損失 | 115,531 | 12,085 |
| 映像コンテンツ償却額 | 833,308 | 656,371 |
| のれん償却額 | 70,650 | 32,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,884 | -26,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,670 | -22,498 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 22,914 | 9,466 |
| 受取利息 | -705 | -421 |
| 支払利息 | 42,940 | 51,193 |
| 映像コンテンツ評価損 | 20,838 | － |
| デジタルコンテンツ評価損 | － | 879,955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,678 | -1,187 |
| 固定資産除却損 | 21,320 | 14 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -112,382 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -857,481 | － |
| 特別退職金 | － | 20,057 |
| 移転費用 | － | 72,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,802 | 782,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,937,755 | -1,840,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,387 | -302,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -566,044 | -406,985 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -29,582 | 48,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,989 | -13,157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 443,507 | 147,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -233,461 | 294,231 |
| 小計 | -108,630 | -812,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 421 |
| 利息の支払額 | -41,311 | -58,563 |
| 法人税等の支払額 | -61,222 | -167,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,459 | -1,038,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の売却による収入 | 1,693,599 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,020,438 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,119 | -81,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,089 | 11,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,893 | -82,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,300 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,648 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,842 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,498 | -1,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,539 | 1,350 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,310 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,200 | － |
| その他 | 524 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,580,065 | -153,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,542,927 | 4,144,541 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,478,493 | -3,044,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,700 | -24,265 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,297 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27,726 |
| 配当金の支払額 | -325 | -62,502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -46,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,954,591 | 937,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,114 | 28,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,900 | -225,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 981,735 | 1,334,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,334,636 | 1,109,020 |
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