有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:18
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- 有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,334,636 | 1,109,020 |
| 売掛金 | 2,179,709 | 1,243,996 |
| たな卸資産 | 3,134,703 | － |
| 製品 | － | 54,419 |
| 仕掛品 | － | 300,172 |
| 映像コンテンツ | － | 153,466 |
| デジタルコンテンツ | － | 2,555,113 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 25,753 |
| 前渡金 | 247,308 | 206,077 |
| 未収入金 | 310,823 | 217,210 |
| その他 | 90,170 | 53,444 |
| 貸倒引当金 | -74,742 | -47,769 |
| 流動資産合計 | 7,222,609 | 5,870,907 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 129,811 | 91,703 |
| 減価償却累計額 | -60,118 | -46,675 |
| 建物（純額） | 69,692 | 45,027 |
| 車両運搬具 | 7,306 | 27,894 |
| 減価償却累計額 | -5,283 | -9,850 |
| 車両運搬具（純額） | 2,023 | 18,044 |
| 工具 | 302,733 | 331,963 |
| 減価償却累計額 | -175,762 | -218,466 |
| 工具 | 126,970 | 113,496 |
| リース資産 | － | 12,084 |
| 減価償却累計額 | － | -1,448 |
| リース資産（純額） | － | 10,635 |
| 有形固定資産合計 | 198,687 | 187,204 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 96,419 | 64,279 |
| 商標権 | 145 | 115 |
| ソフトウエア | 94,284 | 83,875 |
| 電話加入権 | 2,679 | 2,679 |
| 無形固定資産合計 | 193,528 | 150,949 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,298 | 339,291 |
| 敷金及び保証金 | 183,529 | 178,761 |
| 会員権 | 4,700 | 4,700 |
| 投資その他の資産合計 | 198,528 | 522,753 |
| 固定資産合計 | 590,744 | 860,906 |
| 資産合計 | 7,813,353 | 6,731,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,198,394 | 818,345 |
| 短期借入金 | 1,264,842 | 2,281,840 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,312 | 400,000 |
| リース債務 | － | 2,422 |
| 未払金 | 781,676 | 391,005 |
| 未払費用 | 7,767 | 83,813 |
| 未払印税 | 820,418 | 869,376 |
| 未払法人税等 | 182,450 | 6,248 |
| 未払消費税等 | 21,029 | 7,267 |
| 前受金 | 165,046 | 456,700 |
| 預り金 | 19,408 | 19,059 |
| 賞与引当金 | 90,276 | 63,717 |
| 返品調整引当金 | 22,914 | 27,305 |
| その他 | 2,542 | 4,067 |
| 流動負債合計 | 4,594,079 | 5,431,170 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 406,953 | － |
| リース債務 | － | 8,967 |
| 固定負債合計 | 406,953 | 8,967 |
| 負債合計 | 5,001,032 | 5,440,138 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 878,539 | 878,539 |
| 資本剰余金 | 880,059 | 880,059 |
| 利益剰余金 | 875,129 | -409,705 |
| 自己株式 | － | -27,726 |
| 株主資本合計 | 2,633,728 | 1,321,167 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -23,468 | -44,421 |
| 評価・換算差額等合計 | -23,468 | -44,421 |
| 少数株主持分 | 202,060 | 14,929 |
| 純資産合計 | 2,812,320 | 1,291,675 |
| 負債純資産合計 | 7,813,353 | 6,731,813 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 992,684 | 922,952 |
| 売掛金 | 1,351,971 | 1,118,332 |
| 製品 | 15,881 | 10,521 |
| 仕掛品 | 35,524 | 197,318 |
| 映像コンテンツ | 212,041 | 51,632 |
| デジタルコンテンツ | 2,623,549 | 2,641,730 |
| 原材料 | 27,567 | － |
| 貯蔵品 | 133 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 25,708 |
| 前渡金 | 90,543 | 45,127 |
| 前払費用 | 33,121 | 28,560 |
| 短期貸付金 | 300 | 65,610 |
| 未収入金 | 281,156 | 113,771 |
| 未収消費税等 | － | 33,292 |
| その他 | 33,417 | 20,401 |
| 貸倒引当金 | -68,669 | -32,330 |
| 流動資産合計 | 5,629,224 | 5,242,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,457 | 10,741 |
| 減価償却累計額 | -24,941 | -3,457 |
| 建物（純額） | 21,516 | 7,284 |
| 車両運搬具 | 4,345 | 21,243 |
| 減価償却累計額 | -2,919 | -6,370 |
| 車両運搬具（純額） | 1,425 | 14,873 |
| 工具 | 244,558 | 279,490 |
| 減価償却累計額 | -146,534 | -184,189 |
| 工具 | 98,024 | 95,301 |
| リース資産 | － | 4,870 |
| 減価償却累計額 | － | -487 |
| リース資産（純額） | － | 4,383 |
| 有形固定資産合計 | 120,966 | 121,842 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 145 | 115 |
| ソフトウエア | 92,396 | 83,752 |
| 電話加入権 | 1,581 | 1,581 |
| 無形固定資産合計 | 94,123 | 85,448 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,228 | 339,221 |
| 関係会社株式 | 188,781 | 235,585 |
| 関係会社長期貸付金 | 310,000 | 195,000 |
| 敷金及び保証金 | 138,604 | 155,358 |
| 会員権 | 4,700 | 4,700 |
| 貸倒引当金 | -78,600 | -72,900 |
| 投資その他の資産合計 | 573,714 | 856,965 |
| 固定資産合計 | 788,804 | 1,064,257 |
| 資産合計 | 6,418,029 | 6,306,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 685,569 | 617,795 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,080,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 400,000 |
| リース債務 | － | 987 |
| 未払金 | 724,146 | 382,160 |
| 未払費用 | 4,849 | 83,398 |
| 未払印税 | 818,685 | 869,162 |
| 未払法人税等 | 16,171 | 5,639 |
| 前受金 | 86,155 | 350,929 |
| 預り金 | 6,579 | 7,391 |
| 賞与引当金 | 67,764 | 50,634 |
| 返品調整引当金 | 1,041 | － |
| その他 | 8,791 | 3,250 |
| 流動負債合計 | 3,419,755 | 4,851,350 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 400,000 | － |
| リース債務 | － | 3,641 |
| 固定負債合計 | 400,000 | 3,641 |
| 負債合計 | 3,819,755 | 4,854,991 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 878,539 | 878,539 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 880,059 | 880,059 |
| 資本剰余金合計 | 880,059 | 880,059 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 839,675 | -278,977 |
| 利益剰余金合計 | 839,675 | -278,977 |
| 自己株式 | － | -27,726 |
| 株主資本合計 | 2,598,273 | 1,451,894 |
| 純資産合計 | 2,598,273 | 1,451,894 |
| 負債純資産合計 | 6,418,029 | 6,306,886 |
