有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:03
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- 有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,109,020 | 874,509 |
| 売掛金 | 1,243,996 | 786,366 |
| 製品 | 54,419 | 6,125 |
| 仕掛品 | 300,172 | 240,088 |
| 映像コンテンツ | 153,466 | 156,469 |
| デジタルコンテンツ | 2,555,113 | 1,539,492 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,753 | 34,299 |
| 前渡金 | 206,077 | 115,219 |
| 未収入金 | 217,210 | 64,123 |
| その他 | 53,444 | 81,671 |
| 貸倒引当金 | -47,769 | -8,535 |
| 流動資産合計 | 5,870,907 | 3,889,832 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 91,703 | 73,619 |
| 減価償却累計額 | -46,675 | -10,749 |
| 建物（純額） | 45,027 | 62,870 |
| 車両運搬具 | 27,894 | 20,486 |
| 減価償却累計額 | -9,850 | -11,275 |
| 車両運搬具（純額） | 18,044 | 9,211 |
| 工具 | 331,963 | 224,913 |
| 減価償却累計額 | -218,466 | -168,326 |
| 工具 | 113,496 | 56,586 |
| リース資産 | 12,084 | 6,986 |
| 減価償却累計額 | -1,448 | -3,577 |
| リース資産（純額） | 10,635 | 3,409 |
| 有形固定資産合計 | 187,204 | 132,078 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 64,279 | － |
| 商標権 | 115 | 85 |
| ソフトウエア | 83,875 | 51,119 |
| 電話加入権 | 2,679 | 1,581 |
| 無形固定資産合計 | 150,949 | 52,785 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 339,291 | 517,495 |
| 敷金及び保証金 | 178,761 | 113,702 |
| 会員権 | 4,700 | 4,700 |
| その他 | － | 2,874 |
| 投資その他の資産合計 | 522,753 | 638,772 |
| 固定資産合計 | 860,906 | 823,635 |
| 資産合計 | 6,731,813 | 4,713,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 818,345 | 463,483 |
| 短期借入金 | 2,281,840 | 2,050,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 8,004 |
| リース債務 | 2,422 | 2,566 |
| 未払金 | 391,005 | 563,610 |
| 未払費用 | 83,813 | 4,039 |
| 未払印税 | 869,376 | 866,278 |
| 未払法人税等 | 6,248 | 5,303 |
| 未払消費税等 | 7,267 | － |
| 前受金 | 456,700 | 430,440 |
| 預り金 | 19,059 | 13,097 |
| 賞与引当金 | 63,717 | 30,057 |
| 返品調整引当金 | 27,305 | 1,738 |
| その他 | 4,067 | 9,153 |
| 流動負債合計 | 5,431,170 | 4,447,774 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 65,993 |
| リース債務 | 8,967 | 6,538 |
| 固定負債合計 | 8,967 | 72,531 |
| 負債合計 | 5,440,138 | 4,520,306 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 878,539 | 1,128,472 |
| 資本剰余金 | 880,059 | 1,129,991 |
| 利益剰余金 | -409,705 | -2,033,325 |
| 自己株式 | -27,726 | -27,726 |
| 株主資本合計 | 1,321,167 | 197,412 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -44,421 | -4,250 |
| 評価・換算差額等合計 | -44,421 | -4,250 |
| 少数株主持分 | 14,929 | － |
| 純資産合計 | 1,291,675 | 193,162 |
| 負債純資産合計 | 6,731,813 | 4,713,468 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 922,952 | 736,913 |
| 売掛金 | 1,118,332 | 782,935 |
| 製品 | 10,521 | 3,143 |
| 仕掛品 | 197,318 | 180,138 |
| 映像コンテンツ | 51,632 | 53,828 |
| デジタルコンテンツ | 2,641,730 | 1,542,510 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,708 | 34,299 |
| 前渡金 | 45,127 | 121,051 |
| 前払費用 | 28,560 | 20,609 |
| 短期貸付金 | 65,610 | 100,300 |
| 未収入金 | 113,771 | 37,135 |
| 未収消費税等 | 33,292 | 23,271 |
| 立替金 | － | 56,373 |
| その他 | 20,401 | － |
| 貸倒引当金 | -32,330 | -77,335 |
| 流動資産合計 | 5,242,629 | 3,615,175 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,741 | 73,229 |
| 減価償却累計額 | -3,457 | -10,358 |
| 建物（純額） | 7,284 | 62,870 |
| 車両運搬具 | 21,243 | 16,247 |
| 減価償却累計額 | -6,370 | -8,707 |
| 車両運搬具（純額） | 14,873 | 7,540 |
| 工具 | 279,490 | 221,371 |
| 減価償却累計額 | -184,189 | -164,897 |
| 工具 | 95,301 | 56,474 |
| リース資産 | 4,870 | 4,870 |
| 減価償却累計額 | -487 | -1,461 |
| リース資産（純額） | 4,383 | 3,409 |
| 有形固定資産合計 | 121,842 | 130,294 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 115 | 85 |
| ソフトウエア | 83,752 | 51,119 |
| 電話加入権 | 1,581 | 1,581 |
| 無形固定資産合計 | 85,448 | 52,785 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 339,221 | 517,425 |
| 関係会社株式 | 235,585 | 115,760 |
| 関係会社長期貸付金 | 195,000 | － |
| 敷金及び保証金 | 155,358 | 106,392 |
| 会員権 | 4,700 | 4,700 |
| 貸倒引当金 | -72,900 | － |
| 投資その他の資産合計 | 856,965 | 744,278 |
| 固定資産合計 | 1,064,257 | 927,358 |
| 資産合計 | 6,306,886 | 4,542,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 617,795 | 361,335 |
| 短期借入金 | 2,080,000 | 2,050,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | － |
| リース債務 | 987 | 1,010 |
| 未払金 | 382,160 | 563,711 |
| 未払費用 | 83,398 | 4,039 |
| 未払印税 | 869,162 | 866,278 |
| 未払法人税等 | 5,639 | 5,123 |
| 前受金 | 350,929 | 314,047 |
| 預り金 | 7,391 | 4,125 |
| 賞与引当金 | 50,634 | 30,057 |
| その他 | 3,250 | 9,153 |
| 流動負債合計 | 4,851,350 | 4,208,883 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3,641 | 2,630 |
| 固定負債合計 | 3,641 | 2,630 |
| 負債合計 | 4,854,991 | 4,211,513 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 878,539 | 1,128,472 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 880,059 | 1,129,991 |
| 資本剰余金合計 | 880,059 | 1,129,991 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -278,977 | -1,899,717 |
| 利益剰余金合計 | -278,977 | -1,899,717 |
| 自己株式 | -27,726 | -27,726 |
| 株主資本合計 | 1,451,894 | 331,020 |
| 純資産合計 | 1,451,894 | 331,020 |
| 負債純資産合計 | 6,306,886 | 4,542,533 |
