マーベラス（7844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,389,212 | -1,634,240 |
| 減価償却費 | 183,339 | 116,364 |
| 減損損失 | 12,085 | 47,716 |
| 映像コンテンツ償却額 | 656,371 | 635,285 |
| のれん償却額 | 32,139 | 24,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,558 | -31,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,498 | -23,795 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,466 | 5,997 |
| 受取利息 | -421 | -488 |
| 支払利息 | 51,193 | 52,561 |
| デジタルコンテンツ評価損 | 879,955 | 734,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,187 | -208 |
| 固定資産除却損 | 14 | 5,296 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -122,236 |
| 特別退職金 | 20,057 | － |
| 移転費用 | 72,752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 782,436 | 492,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,840,716 | -545,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,337 | -187,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -406,985 | 185,739 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | 48,957 | -2,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,157 | -4,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 147,895 | 51,479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 294,231 | -94,915 |
| その他 | － | 64,147 |
| 小計 | -812,179 | -231,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 488 |
| 利息の支払額 | -58,563 | -45,621 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -167,792 | 66,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,113 | -210,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -181,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,598 | -81,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,473 | 3,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,655 | -6,768 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -88,347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 136,345 |
| 貸付けによる支出 | -1,660 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,350 | 2,510 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 195,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,091 | -22,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,144,541 | 5,870,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,044,675 | -6,034,928 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,265 | -406,003 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,297 | -2,568 |
| 株式の発行による収入 | － | 499,865 |
| 配当金の支払額 | -62,502 | -694 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,726 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46,690 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 937,384 | 5,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,204 | -7,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,615 | -234,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,334,636 | 1,109,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,109,020 | 874,509 |
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