マーベラス（7844）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,634,240 | 137,165 |
| 減価償却費 | 116,364 | 73,713 |
| 減損損失 | 47,716 | － |
| 映像コンテンツ償却額 | 635,285 | 605,304 |
| のれん償却額 | 24,104 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,495 | 30,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,795 | 5,318 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,997 | -1,601 |
| 受取利息 | -488 | -64 |
| 支払利息 | 52,561 | 49,718 |
| デジタルコンテンツ評価損 | 734,588 | 190,544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -208 | 1,654 |
| 固定資産除却損 | 5,296 | 1,984 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -122,236 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492,973 | 275,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545,933 | 185,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,449 | -157,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 185,739 | -248,392 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -2,982 | -120,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,245 | 65,795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,479 | 133,324 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -94,915 | -6,082 |
| その他 | 64,147 | 1,246 |
| 小計 | -231,736 | 1,230,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 64 |
| 利息の支払額 | -45,621 | -53,985 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 66,824 | -4,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,045 | 1,172,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -181,210 | -49,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,721 | -26,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,505 | 6,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,768 | -4,780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88,347 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,345 | 16,045 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -85 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,510 | 300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 195,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,888 | -58,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,870,320 | 5,246,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,034,928 | -5,776,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,003 | -5,336 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,568 | -2,044 |
| 株式の発行による収入 | 499,865 | － |
| 配当金の支払額 | -694 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,989 | -237,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,566 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,511 | 875,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,020 | 874,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 874,509 | 1,749,836 |
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