有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 16:15
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- 有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 874,509 | 1,749,836 |
| 売掛金 | 786,366 | 495,171 |
| 製品 | 6,125 | 3,926 |
| 仕掛品 | 240,088 | 165,593 |
| 映像コンテンツ | 156,469 | 23,452 |
| デジタルコンテンツ | 1,539,492 | 1,034,192 |
| 原材料及び貯蔵品 | 34,299 | 23,493 |
| 前渡金 | 115,219 | 73,938 |
| 未収入金 | 64,123 | 18,270 |
| その他 | 81,671 | 43,823 |
| 貸倒引当金 | -8,535 | -13,853 |
| 流動資産合計 | 3,889,832 | 3,617,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 73,619 | 72,656 |
| 減価償却累計額 | -10,749 | -18,267 |
| 建物（純額） | 62,870 | 54,389 |
| 車両運搬具 | 20,486 | 15,405 |
| 減価償却累計額 | -11,275 | -1,228 |
| 車両運搬具（純額） | 9,211 | 14,177 |
| 工具 | 224,913 | 213,702 |
| 減価償却累計額 | -168,326 | -175,484 |
| 工具 | 56,586 | 38,217 |
| リース資産 | 6,986 | 4,870 |
| 減価償却累計額 | -3,577 | -2,435 |
| リース資産（純額） | 3,409 | 2,435 |
| 有形固定資産合計 | 132,078 | 109,218 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 85 | 55 |
| ソフトウエア | 51,119 | 22,001 |
| 電話加入権 | 1,581 | 827 |
| 無形固定資産合計 | 52,785 | 22,883 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 517,495 | 254,515 |
| 敷金及び保証金 | 113,702 | 83,300 |
| 会員権 | 4,700 | 4,700 |
| その他 | 2,874 | － |
| 投資その他の資産合計 | 638,772 | 342,516 |
| 固定資産合計 | 823,635 | 474,619 |
| 資産合計 | 4,713,468 | 4,092,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 463,483 | 306,208 |
| 短期借入金 | 2,050,000 | 1,520,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,004 | 30,500 |
| リース債務 | 2,566 | 1,034 |
| 未払金 | 563,610 | 314,061 |
| 未払費用 | 4,039 | 4,022 |
| 未払印税 | 866,278 | 745,751 |
| 未払法人税等 | 5,303 | 7,908 |
| 未払消費税等 | － | 65,795 |
| 前受金 | 430,440 | 434,313 |
| 預り金 | 13,097 | 4,256 |
| 賞与引当金 | 30,057 | 60,897 |
| 返品調整引当金 | 1,738 | － |
| その他 | 9,153 | 1,464 |
| 流動負債合計 | 4,447,774 | 3,496,213 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 65,993 | 269,500 |
| リース債務 | 6,538 | 1,596 |
| 固定負債合計 | 72,531 | 271,096 |
| 負債合計 | 4,520,306 | 3,767,309 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,128,472 | 1,128,472 |
| 資本剰余金 | 1,129,991 | 1,129,991 |
| 利益剰余金 | -2,033,325 | -1,902,075 |
| 自己株式 | -27,726 | -27,726 |
| 株主資本合計 | 197,412 | 328,661 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -4,250 | -3,506 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,250 | -3,506 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 193,162 | 325,155 |
| 負債純資産合計 | 4,713,468 | 4,092,464 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 736,913 | 1,738,719 |
| 売掛金 | 782,935 | 522,645 |
| 製品 | 3,143 | 3,926 |
| 仕掛品 | 180,138 | 165,593 |
| 映像コンテンツ | 53,828 | － |
| デジタルコンテンツ | 1,542,510 | 1,034,192 |
| 原材料及び貯蔵品 | 34,299 | 23,493 |
| 前渡金 | 121,051 | 73,938 |
| 前払費用 | 20,609 | 26,173 |
| 短期貸付金 | 100,300 | 25,085 |
| 未収入金 | 37,135 | 18,603 |
| 未収消費税等 | 23,271 | － |
| 立替金 | 56,373 | 17,451 |
| 貸倒引当金 | -77,335 | -42,750 |
| 流動資産合計 | 3,615,175 | 3,607,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 73,229 | 72,656 |
| 減価償却累計額 | -10,358 | -18,267 |
| 建物（純額） | 62,870 | 54,389 |
| 車両運搬具 | 16,247 | 15,405 |
| 減価償却累計額 | -8,707 | -1,228 |
| 車両運搬具（純額） | 7,540 | 14,177 |
| 工具 | 221,371 | 213,702 |
| 減価償却累計額 | -164,897 | -175,484 |
| 工具 | 56,474 | 38,217 |
| リース資産 | 4,870 | 4,870 |
| 減価償却累計額 | -1,461 | -2,435 |
| リース資産（純額） | 3,409 | 2,435 |
| 有形固定資産合計 | 130,294 | 109,218 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 85 | 55 |
| ソフトウエア | 51,119 | 22,001 |
| 電話加入権 | 1,581 | 827 |
| 無形固定資産合計 | 52,785 | 22,883 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 517,425 | 254,515 |
| 関係会社株式 | 115,760 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 95,000 |
| 敷金及び保証金 | 106,392 | 83,300 |
| 会員権 | 4,700 | 4,700 |
| 貸倒引当金 | － | -97,500 |
| 投資その他の資産合計 | 744,278 | 340,016 |
| 固定資産合計 | 927,358 | 472,119 |
| 資産合計 | 4,542,533 | 4,079,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 361,335 | 305,937 |
| 短期借入金 | 2,050,000 | 1,520,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 30,500 |
| リース債務 | 1,010 | 1,034 |
| 未払金 | 563,711 | 313,572 |
| 未払費用 | 4,039 | 4,022 |
| 未払印税 | 866,278 | 745,751 |
| 未払法人税等 | 5,123 | 7,728 |
| 未払消費税等 | － | 59,130 |
| 前受金 | 314,047 | 434,313 |
| 預り金 | 4,125 | 4,256 |
| 賞与引当金 | 30,057 | 60,897 |
| その他 | 9,153 | 1,464 |
| 流動負債合計 | 4,208,883 | 3,488,608 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 269,500 |
| リース債務 | 2,630 | 1,596 |
| 固定負債合計 | 2,630 | 271,096 |
| 負債合計 | 4,211,513 | 3,759,704 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,128,472 | 1,128,472 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,129,991 | 1,129,991 |
| 資本剰余金合計 | 1,129,991 | 1,129,991 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,899,717 | -1,911,250 |
| 利益剰余金合計 | -1,899,717 | -1,911,250 |
| 自己株式 | -27,726 | -27,726 |
| 株主資本合計 | 331,020 | 319,487 |
| 純資産合計 | 331,020 | 319,487 |
| 負債純資産合計 | 4,542,533 | 4,079,192 |
