マーベラス（7844）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,165 | 3,150,262 |
| 減価償却費 | 94,560 | 506,155 |
| 映像コンテンツ償却額 | 605,304 | 309,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,318 | 7,348 |
| 受取利息 | -64 | -6,530 |
| 支払利息 | 49,718 | 30,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,474 | -558,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543,849 | -405,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,266 | -93,891 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,208,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,839 | -9,015 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,242 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,601 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,654 | － |
| 固定資産除却損 | 1,984 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 78,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -248,392 | 167,473 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -120,526 | 194,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,795 | -74,741 |
| その他 | 135,438 | 294,439 |
| 小計 | 1,419,251 | 1,411,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 6,567 |
| 利息の支払額 | -53,985 | -25,592 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,586 | 6,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,744 | 1,399,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,306 | -117,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,670 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -77,990 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,150,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,109 | -552,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -128,385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,045 | 22,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 144,805 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -49,894 | -9 |
| その他 | 215 | -5,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,379 | 435,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,246,000 | 1,754,426 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,776,000 | -2,208,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,336 | -24,400 |
| 配当金の支払額 | -84 | -14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,044 | -1,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,464 | -479,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,573 | 1,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875,326 | 1,356,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,509 | 1,749,836 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,072,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,749,836 | 7,179,272 |
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