営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、101百万円となりました。収入の主な内訳は、たな卸資産の減少額412百万円、売上債権の減少額253百万円等であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額624百万円、前受金の減少額237百万円等であります。

2017/03/14 9:05