利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は204百万円(前年同期は754百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益504百万円、売上債権の減少額338百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額366百万円、法人税等の支払額112百万円、棚卸資産の増加額77百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は27百万円(前年同期比58.4%減)となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出22百万円、無形固定資産の取得による支出3百万円であります。

2024/03/12 10:33