利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は377百万円(前年同期比84.4%増)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額857百万円、前受金の増加額691百万円、税金等調整前中間純利益483百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額608百万円、棚卸資産の増加額568百万円、法人税等の支払額181百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13百万円(前年同期比49.6%減)となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出7百万円、無形固定資産の取得による支出5百万円であります。

2025/03/14 9:05