四半期報告書-第20期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,778 | 7,482 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 9,191 | ※3 8,666 |
| 電子記録債権 | 990 | ※3 1,200 |
| 有価証券 | 1,500 | 3,900 |
| 商品及び製品 | 5,857 | 6,217 |
| 仕掛品 | 422 | 415 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,122 | 2,383 |
| その他 | 1,349 | 1,423 |
| 貸倒引当金 | △53 | △36 |
| 流動資産合計 | 31,159 | 31,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 7,197 | 7,197 |
| その他(純額) | 14,818 | 14,351 |
| 有形固定資産合計 | 22,016 | 21,548 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,167 | 989 |
| その他 | 1,256 | 1,307 |
| 無形固定資産合計 | 2,423 | 2,296 |
| 投資その他の資産 | ※1 8,688 | ※1 8,271 |
| 固定資産合計 | 33,128 | 32,116 |
| 繰延資産 | 10 | 36 |
| 資産合計 | 64,298 | 63,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,672 | ※3 2,576 |
| 電子記録債務 | 2,176 | ※3 2,139 |
| 短期借入金 | 3,975 | 2,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 222 | 200 |
| 1年内償還予定の社債 | 2,100 | 600 |
| 未払法人税等 | 485 | 347 |
| 賞与引当金 | 1,423 | 791 |
| その他の引当金 | 118 | 12 |
| 資産除去債務 | 72 | - |
| その他 | 5,925 | 6,937 |
| 流動負債合計 | 19,174 | 16,304 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 300 | 1,500 |
| 長期借入金 | 2,140 | 3,500 |
| 引当金 | 195 | 216 |
| 退職給付に係る負債 | 425 | 488 |
| 資産除去債務 | 366 | 406 |
| その他 | 4,155 | 3,799 |
| 固定負債合計 | 7,583 | 9,910 |
| 負債合計 | 26,757 | 26,215 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | 37,236 | 38,031 |
| 自己株式 | △4,560 | △4,941 |
| 株主資本合計 | 35,677 | 36,090 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △34 | △21 |
| 繰延ヘッジ損益 | 53 | 8 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,843 | 1,513 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,862 | 1,500 |
| 純資産合計 | 37,540 | 37,591 |
| 負債純資産合計 | 64,298 | 63,806 |
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