四半期報告書-第12期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,125 | 6,363 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,857 | ※3 9,443 |
| 電子記録債権 | 493 | ※3 670 |
| 有価証券 | 2,498 | 2,498 |
| 商品及び製品 | 5,335 | 6,064 |
| 仕掛品 | 465 | 499 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,859 | 2,213 |
| その他 | 2,362 | 2,340 |
| 貸倒引当金 | △10 | △8 |
| 流動資産合計 | 32,988 | 30,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 6,481 | 6,474 |
| その他(純額) | 9,763 | 9,920 |
| 有形固定資産合計 | 16,244 | 16,395 |
| 無形固定資産 | 1,055 | 943 |
| 投資その他の資産 | ※1 9,087 | ※1 8,792 |
| 固定資産合計 | 26,387 | 26,131 |
| 繰延資産 | 66 | 65 |
| 資産合計 | 59,443 | 56,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,237 | ※3 3,683 |
| ファクタリング未払金 | 2,392 | 1,913 |
| 短期借入金 | 1,550 | 1,550 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | - |
| 未払法人税等 | 208 | 47 |
| 賞与引当金 | 1,261 | 623 |
| その他の引当金 | 103 | 50 |
| その他 | 4,785 | ※3 5,009 |
| 流動負債合計 | 16,539 | 13,278 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,550 | 3,950 |
| 長期借入金 | - | 1,200 |
| 引当金 | 521 | 516 |
| 退職給付に係る負債 | 646 | 665 |
| 資産除去債務 | 25 | 25 |
| その他 | 2,638 | 1,978 |
| 固定負債合計 | 7,381 | 8,335 |
| 負債合計 | 23,921 | 21,614 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 1,867 | 1,867 |
| 利益剰余金 | 32,853 | 31,841 |
| 自己株式 | △2,083 | △2,083 |
| 株主資本合計 | 35,638 | 34,625 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 104 | 227 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2 | 42 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △218 | △226 |
| その他の包括利益累計額合計 | △115 | 43 |
| 純資産合計 | 35,522 | 34,669 |
| 負債純資産合計 | 59,443 | 56,284 |
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