支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、主に満期保有目的の債券であり、債券発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債権をネットしたポジションについて原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主として設備投資にかかる資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後8年であります。また、運転資金の調達を目的とした一部の借入金は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/27 13:33