利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,382百万円の収入となり、前年同期に比べて1,065百万円の収入増加となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の増加402百万円、売上債権の減少による収入の増加387百万円、仕入債務の減少による支出の減少335百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、737百万円の収入となり、前年同期の支出から収入に転じ、2,893百万円の増加となりました。定期預金の払戻による収入は6,672百万円減少したものの、定期預金の預入による支出が8,444百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出が1,116百万円減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、127百万円の支出となり、前年同期の収入から支出に転じ、186百万円の減少となりました。これは主に、株式発行の収入160百万円がなくなったことによるものであります。

2014/08/08 9:34