財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、737百万円の収入となり、前年同期の支出から収入に転じ、2,893百万円の増加となりました。定期預金の払戻による収入は6,672百万円減少したものの、定期預金の預入による支出が8,444百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出が1,116百万円減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、127百万円の支出となり、前年同期の収入から支出に転じ、186百万円の減少となりました。これは主に、株式発行の収入160百万円がなくなったことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当第1四半期連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、8,285百万円となり、前連結会計年度末より1,854百万円の増加となりました。

2014/08/08 9:34