短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	88	9	9.500	-
1年以内に返済予定の長期借入金	47	47	1.975	-

(注)1.借入金の平均利率は、無利息である1年以内に返済予定の長期借入金27百万円および長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)55百万円を除いた当期末残高および当期末現在の利率に基づき計算した加重平均利率であります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/03/24 11:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)(*1)	時価(百万円)(*1)	差額(百万円)
(4)支払手形及び買掛金	(1,551)	(1,551)	-
(5)短期借入金	(136)	(136)	0
(6)未払金	(1,324)	(1,324)	-

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2016/03/24 11:18