営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、410百万円の収入となり、前年同期に比べて1,437百万円の収入減少となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の減少684百万円やその他の流動負債の減少による支出が804百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12,619百万円の支出となり、前年同期の収入から支出に転じ、17,686百万円の支出増加となりました。これは主に、有価証券の取得による支出が3,035百万円減少したものの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が12,396百万円発生したことや、有価証券の売却及び償還による収入9,005百万円がなくなったことによるものであります。

2017/11/10 9:36