営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少2,693百万円、減価償却費1,839百万円、未払消費税等の増加1,549百万円によるキャッシュ・イン等により6,099百万円の収入と、前年同期に比べて4,011百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出1,143百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出881百万円と、定期預金の払戻による収入1,861百万円等により396百万円の支出と、前年同期に比べて10,409百万円の支出減少となりました。

2024/11/11 10:36