財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

有価証券(投資有価証券を含む)の取得により120億68百万円、有形固定資産の取得により161億15百万円、無形固定資産の取得により84億94百万円それぞれ支出したこと等により、当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは377億34百万円の支出(前連結会計年度は385億47百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債の発行により198億44百万円の収入があった一方で、長期借入金の返済により124億23百万円、配当金の支払により96億90百万円、自己株式の取得により126億1百万円をそれぞれ支出したこと等により、当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは150億58百万円の支出(前連結会計年度は115億12百万円の支出)となりました。

2015/06/18 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、投資活動によるキャッシュ・フローは、金型購入等の経常的な設備投資及びリゾート事業における投資等により、当連結会計年度に比べ、支出が増加する見込みであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行等により、当連結会計年度に比べ、収入が増加する見込みであります。

2015/06/18 13:04