財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得により132億61百万円、無形固定資産の取得により71億98百万円をそれぞれ支出した一方で、有形固定資産の売却により133億69百万円、投資有価証券の売却により32億57百万円、投資有価証券の償還により11億90百万円の収入がそれぞれあったこと等により、当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは12億53百万円の支出(前年同期は364億12百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債の償還により134億円、配当金の支払により93億43百万円、長期借入金の返済により72億14百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは323億28百万円の支出(前年同期は78億91百万円の支出)となりました。

2017/05/12 16:11