区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	0	10.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	14,002	6,354	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,920	407	(注)2	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	48,895	44,500	0.7	平成30年～平成36年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	860	747	(注)2	平成30年～平成36年

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/26 14:29

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

2017/06/26 14:29

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済により140億43百万円、社債の償還により142億円、配当金の支払により93億76百万円をそれぞれ支出したこと等により、当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは383億34百万円の支出(前連結会計年度は142億85百万円の収入)となりました。

2017/06/26 14:29

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、前連結会計年度末に比べ331億80百万円減少いたしました。これは、有形固定資産及び投資有価証券等の減少によるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ229億4百万円減少し、2,101億2百万円となりました。これは、仕入債務が増加した一方で、社債や短期及び長期借入金等の減少によるものであります。
(純資産)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	14,002	14,002	-
(3) 長期借入金	48,895	48,870	25
(4) 1年内償還予定の社債	14,200	14,200	-

(※1) 組込デリバティブは、時価を合理的に区分して測定できないため、複合金融商品全体を時価評価し、投資有価証券に含めております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2017/06/26 14:29