利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

仕入債務が253億10百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純利益を244億10百万円計上したこと、売上債権が111億47百万円減少したこと及びたな卸資産が79億60百万円減少したこと等により、当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは223億50百万円の収入(前年同期は485億41百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得により73億52百万円、無形固定資産の取得により78億63百万円、関係会社株式の取得により61億20百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは228億47百万円の支出(前年同期は12億53百万円の支出)となりました。

2018/02/14 11:23