財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得により73億52百万円、無形固定資産の取得により78億63百万円、関係会社株式の取得により61億20百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは228億47百万円の支出(前年同期は12億53百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債の償還により82億円、長期借入金の返済により43億49百万円、配当金の支払により93億52百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは231億29百万円の支出(前年同期は323億28百万円の支出)となりました。

2018/02/14 11:23