利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

棚卸資産が15,354百万円増加したほか、法人税等を5,078百万円支出した一方で、税金等調整前当期純利益を37,921百万円計上したこと及び減価償却費を11,406百万円計上したこと等により、当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは39,607百万円の収入(前連結会計年度は6,384百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の取得により20,000百万円を支出し、有価証券の償還により20,717百万円の収入がありましたが、有形固定資産の取得により5,983百万円、無形固定資産の取得により4,569百万円をそれぞれ支出したこと等により、当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは8,794百万円の支出(前連結会計年度は30,473百万円の収入)となりました。

2022/06/23 15:24