短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	10,000	0.4	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連

2022/06/23 15:24

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

2022/06/23 15:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	16,994	16,994	-
(2) 短期借入金	-	-	-
(3) 長期借入金	42,000	41,939	60

(※1) 現金及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2022/06/23 15:24