区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	625,162	773,060	3.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	292,620	1,632,620	4.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	6,094	19,157	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,951,980	345,973	5.2	平成27年～29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,986	63,063	-	平成27年～32年

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/12/26 12:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保対象の債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(平成25年9月30日)	当連結会計年度(平成26年9月30日)
短期借入金	873,952千円	1,812,842千円
長期借入金	1,749,290	319,360
合計	2,623,243	2,132,202

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、137百万円となりました。これは短期借入金の純増額が147百万円に対し、長期借入金の返済による支出が292百万円あったことなどによるものであります。

2014/12/26 12:19

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ行っております。

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