区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	625,162	773,060	3.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	292,620	1,632,620	4.5	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/12/26 12:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保対象の債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(平成25年9月30日)	当連結会計年度(平成26年9月30日)
短期借入金	873,952千円	1,812,842千円
長期借入金	1,749,290	319,360

2014/12/26 12:19

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、137百万円となりました。これは短期借入金の純増額が147百万円に対し、長期借入金の返済による支出が292百万円あったことなどによるものであります。

2014/12/26 12:19

#4 短期借入金に関する注記

※5 借入金のうち次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成25年9月30日)	当連結会計年度(平成26年9月30日)
短期借入金	500,000千円	300,000千円

(注)主な財務制限:各年度の単体または連結の経常損益が、損失とならないようにすることとし、いずれかが2期連続して損失となった場合、期限の利益を喪失するおそれがあります。
なお、当連結会計年度末において、財務制限条項の一部に抵触いたしますが、取引銀行からは上記状況を認識した上で、既存借入金の融資継続に応じていただいております。

2014/12/26 12:19

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ行っております。

2014/12/26 12:19

#6 関係会社に関する資産・負債の注記

※1.関係会社項目

	前事業年度(平成25年9月30日)	当事業年度(平成26年9月30日)
流動負債
短期借入金	70,000	-

2014/12/26 12:19