長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は、2百万円(前年同四半期は504百万円の獲得)となりました。主なプラス要因は匿名組合出資金の払戻による収入54百万円等であり、主なマイナス要因は有形固定資産の取得による支出18百万円、定期預金の預入による支出9百万円及び貸付けによる支出8百万円等であります。
財務活動の結果獲得した資金は、99百万円(前年同四半期は164百万円の使用)となりました。これは短期借入金の純増額が272百万円に対し、長期借入金の返済による支出162百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出10百万円があったことによるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/05/15 10:25