短期借入金

有報情報

#1 短期借入金に関する注記

※2 借入金のうち次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成26年9月30日)	当第2四半期連結会計期間(平成27年3月31日)
短期借入金	300,000千円	300,000千円

(注)主な財務制限:各年度の単体または連結の経常損益が、損失とならないようにすることとし、いずれかが2期連続して損失となった場合、期限の利益を喪失するおそれがあります。
なお、前連結会計年度末において、財務制限条項の一部に抵触することとなりましたが、取引銀行からは上記条項を認識した上で、既存借入金の融資継続に応じていただいております。

2015/05/15 10:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ63百万円減少し、4,739百万円となりました。主な増加要因は、棚卸資産の増加70百万円等であり、主な減少要因は現金及び預金の減少76百万円及び投資有価証券の減少46百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ52百万円増加し、4,339百万円となりました。これは主に未払金が29百万円減少したものの、短期借入金が77百万円増加したことなどによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ116百万円減少し、400百万円となりました。これは主に四半期純損失を112百万円計上したことなどによるものであります。

2015/05/15 10:25