1年内償還予定の新株予約権付社債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ601百万円減少し、3,741百万円となりました。主な増加要因は、現金及び預金の増加164百万円、たな卸資産の増加142百万円等であり、主な減少要因は、ゴルフ場運営子会社の譲渡等による有形固定資産の減少640百万円及び貸倒引当金の増加301百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ847百万円減少し、2,484百万円となりました。主な増加要因は、支払手形及び買掛金の増加146百万円等であり、主な減少要因は短期借入金の減少824百万円及び1年内償還予定の新株予約権付社債の減少90百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ245百万円増加し、1,256百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失63百万円を計上したものの、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ146百万円増加したことと、為替換算調整勘定の増加が17百万円あったことなどによるものであります。

2017/05/15 11:39