短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	607,900	1,248,160	1.7	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	67,600	139,160	1.2	令和6年2月

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/12/25 16:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保対象の債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(平成30年9月30日)	当連結会計年度(令和元年9月30日)
短期借入金	607,900千円	1,167,600千円
長期借入金	67,600	-

2019/12/25 16:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ804百万円増加し、3,285百万円となりました。主な増加要因は短期借入金の増加640百万円、長期借入金の増加71百万円等であり、主な減少要因は、社債の減少80百万円等であります。
(純資産)

2019/12/25 16:07

#4 財務制限条項に関する注記

※5.借入金のうち次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成30年9月30日)	当連結会計年度(令和元年9月30日)
短期借入金	200,000千円	800,000千円

前連結会計年度(平成30年9月30日)
各四半期決算期末の連結貸借対照表における純資産の額を0円以上に維持すること。

2019/12/25 16:07

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成30年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,028,226	1,028,226	-
(2)短期借入金	607,900	607,900	-
(3)未払金	225,944	225,944	-

当連結会計年度(令和元年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,082,360	1,082,360	-
(2)短期借入金	1,248,160	1,248,160	-
(3)未払金	269,763	269,763	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2019/12/25 16:07