有価証券報告書-第18期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 114,017 | 226,278 |
| 減価償却費 | 81,152 | 61,253 |
| のれん償却額 | 10,000 | 12,000 |
| 開業費償却額 | 4,203 | 1,380 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53,544 | △56,174 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4,955 | △2,377 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △4,117 | 18,984 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △37,995 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 13,179 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | △319 | △247 |
| 支払利息 | 99,376 | 28,423 |
| 手形売却損 | 5,002 | 799 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △60,631 |
| 訴訟関連戻入益 | - | △31,893 |
| 固定資産除却損 | - | 5,505 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,786 | △284,695 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 275,707 | △82,515 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,101 | △5,862 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,676 | △45,605 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,526 | 445,855 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,568 | 66,948 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,195 | △11,957 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 10,375 | △12,749 |
| その他 | 25,703 | 1,830 |
| 小計 | 637,537 | 274,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 247 |
| 利息の支払額 | △72,506 | △16,790 |
| 法人税等の支払額 | △4,319 | △39,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,027 | 218,835 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 642,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,526 | △163,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | △2,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △142 | △438 |
| 事業譲受による支出 | △38,880 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △960 | △960 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,592 | △2,772 |
| 差入保証金の回収による収入 | 806 | 1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,294 | 477,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △69,486 | △1,107,225 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △297,620 | △171,640 |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 200,640 |
| 転換社債の償還による支出 | - | △45,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △19,374 | △3,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △386,481 | △626,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,366 | 2,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,885 | 71,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,478 | 392,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 392,363 | ※1 463,751 |
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