1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	91,708	59,131	1.29	-
1年内返済予定のリース債務	24,266	33,869	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前のリース金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/04/25 14:17

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する担保付債務

	前事業年度(平成25年1月31日)	当事業年度(平成26年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	41,704千円	-千円
長期借入金	-	-

2014/04/25 14:17

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて819百万円減少し、1,709百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少184百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少32百万円、未払法人税等の減少417百万円があったこと等によるものであります。
(固定負債)

2014/04/25 14:17

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(平成26年1月31日)

2014/04/25 14:17