利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、2,141百万円(前年同期は得られた資金277百万円)となりました。売上債権の増加266百万円があったものの、仕入債務の増加264百万円、税金等調整前当期純利益1,130百万円、減価償却費611百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、27百万円(前年同期は得られた資金1,182百万円)となりました。定期預金の払戻による収入500百万円、保険積立金の払戻による収入232百万円等があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出380百万円、投資有価証券の取得による支出459百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2015/04/28 14:12