利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、241百万円(前年同期は得られた資金135百万円)となりました。これは主に売上債権の減少386百万円の計上等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,570百万円(前年同期は得られた資金896百万円)となりました。これは定期預金の払戻による収入1,000百万円等があったものの、固定資産の取得による支出2,925百万円等によるものであります。

2016/09/13 14:12