営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,886百万円減少し、9,610百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、765百万円(前年同期に得られた資金1,641百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少による減少205百万円、売上債権の増加による減少192百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益1,199百万円の計上があったこと等によるものであります。

2023/09/11 16:33