営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,104百万円減少し、5,369百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、683百万円(前年同期に得られた資金1,812百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少による減少660百万円の一方、減価償却費の増加673百万円、売上債権の減少による増加667百万円、税金等調整前中間純利益359百万円の計上等によるものです。

2025/09/09 16:11