短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	349,250	508,400	0.16	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2019/11/22 16:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて235百万円増加し、1,690百万円となりました。これは主に、買掛金が50百万円減少したものの、短期借入金が159百万円、前受金が85百万円、その他が79百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(固定負債)

2019/11/22 16:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	240,016	240,016	-
(2)短期借入金	349,250	349,250	-
負債計	589,266	589,266	-

(※)組込デリバティブを合理的に区分することが困難な複合金融商品を含めて表示しております。
当連結会計年度(2019年8月31日)

2019/11/22 16:53