有価証券報告書-第59期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,138,953 | 1,084,929 |
| 減価償却費 | 380,343 | 331,425 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △672 | 7,261 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 24,208 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 29,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,258 | 6,666 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △197 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66,730 | △71,080 |
| 支払利息 | 1,107 | 550 |
| 為替差損益(△は益) | △104,807 | △15,431 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,500 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △20,291 | 2,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △25,872 | 13,758 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △104,880 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,716 | △1,769 |
| 固定資産除却損 | 506 | - |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | - | 620 |
| 有形固定資産から開発費への振替 | 11,487 | 1,268 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △113,750 | 88,186 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 199,656 | △427,927 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 89,783 | △10,231 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,616 | 90,415 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 147,475 | △147,475 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 164,798 | 141,739 |
| その他 | △1,731 | △7,586 |
| 小計 | 1,671,085 | 1,140,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,942 | 57,468 |
| 利息の支払額 | △1,058 | △490 |
| 法人税等の支払額 | △154,526 | △417,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,442 | 780,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,842 | △161,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,958 | 3,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,200 | △11,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △273,847 | △205,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196,880 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 160,376 | 115,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,676 | △260,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,162,409 | 242,530 |
| 配当金の支払額 | △104,672 | △92,626 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 243,660 |
| 自己株式の取得による支出 | △121,316 | △243,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,388,398 | 149,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,895 | 17,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189,263 | 687,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,989 | 1,274,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,274,252 | ※ 1,961,784 |
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