有価証券報告書-第64期(2022/09/01-2023/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,802,591 | 1,160,402 |
| 減価償却費 | 285,214 | 251,314 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,751 | △27,416 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,500 | △6,080 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | - |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16,977 | 18,981 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 28,296 | 34,977 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,859 | 3,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80,389 | △271,884 |
| 支払利息 | 112 | 848 |
| 為替差損益(△は益) | △1,180,136 | △382,052 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △38,723 | △14,507 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,378 | △1,687 |
| 固定資産除却損 | 18,698 | 1,686 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △237,258 | 419,375 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 171,329 | 120,672 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,423 | 21,743 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,591 | △53,495 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △391,196 | 170,151 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50,190 | 17,911 |
| その他 | 28,789 | 23,666 |
| 小計 | 516,395 | 1,488,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,299 | 272,705 |
| 利息の支払額 | △105 | △743 |
| 法人税等の支払額 | △204,441 | △830,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,147 | 929,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,336 | △224,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,493 | 1,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,233 | △11,535 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △338,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △375,284 | △1,693 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 695,611 | 316,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,251 | △259,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 409,400 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 181,951 |
| 自己株式の取得による支出 | △50,385 | △413,963 |
| 配当金の支払額 | △49,455 | △49,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,840 | 128,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,202,217 | 390,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,680,776 | 1,188,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,569,669 | 6,250,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,250,446 | ※ 7,439,265 |
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