有価証券報告書-第65期(2023/09/01-2024/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,160,402 | 731,297 |
| 減価償却費 | 251,314 | 271,347 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,416 | 886 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,080 | △420 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | △2,000 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18,981 | 13,006 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 34,977 | 21,864 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,448 | 3,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | △271,884 | △386,590 |
| 支払利息 | 848 | 782 |
| 為替差損益(△は益) | △382,052 | 96,713 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △14,507 | 21,125 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,687 | △3,957 |
| 固定資産除却損 | 1,686 | 3,113 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 419,375 | △561,408 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 120,672 | △654,499 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,743 | △39,280 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,495 | 173,818 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 170,151 | 135,460 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,911 | 52,605 |
| その他 | 23,666 | △18,797 |
| 小計 | 1,488,055 | △141,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272,705 | 389,343 |
| 利息の支払額 | △743 | △917 |
| 法人税等の支払額 | △830,861 | △199,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,157 | 47,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △338,789 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △224,702 | △255,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,272 | 5,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,535 | △381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,693 | △395,028 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 316,427 | 1,231,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △259,022 | 585,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 409,400 | △103,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 181,951 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △413,963 | △1,374,862 |
| 配当金の支払額 | △49,085 | △45,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,302 | △1,524,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390,383 | △34,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,188,819 | △926,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,250,446 | 7,439,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,439,265 | ※ 6,513,120 |
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