営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は2,417,026千円と前期と比べ175,307千円(7.8%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、839,072千円(前期は1,489,194千円の増加)となりました。これは主に減価償却費が603,514千円、税金等調整前当期純利益が583,305千円、前渡金の減少が141,207千円となり、一方、たな卸資産の増加が226,836千円、未払金の減少が220,461千円等があったことによるものであります。

2014/08/25 10:35

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「立替金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた52,848千円から、「立替金の増減額(△は増加)」3,758千円、「その他」49,090千円として組み替えております。

2014/08/25 10:35