短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.36	-
1年以内に返済予定の長期借入金	39,996	39,996	1.55	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/08/25 10:35

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年5月31日)	当連結会計年度(平成26年5月31日)
短期借入金	300,000千円	300,000千円
1年内返済予定の長期借入金	39,996	39,996

2014/08/25 10:35

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	年度別要支払額
契約債務	合計	1年以内
短期借入金	300,000	300,000
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	219,184	39,996

(注)ファイナンスリース残高11,160千円(1年内5,062千円、1年超6,098千円)
④ 財務政策

2014/08/25 10:35

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	625,360	625,360	-
(2)短期借入金	300,000	300,000	-
(3)未払金	412,260	412,260	-

(*1)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成26年5月31日)

2014/08/25 10:35