IGポート（3791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,204 | 775,405 |
| 減価償却費 | 363,853 | 469,716 |
| 減損損失 | 50,975 | 9,704 |
| 長期前払費用償却額 | 1,321 | 810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,979 | -180 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,430 | -18,570 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -145,764 | -56,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,379 | -34,662 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -696 | -62,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,612 | -946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,147 | 4,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -712 |
| 補助金収入 | － | -24,128 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | 7 |
| 支払利息 | 457 | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,602 | 13,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484,830 | 279,787 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -21,371 | 103,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,361 | 36,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148,200 | 149,686 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,392 | -41,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 259,860 | 273,319 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -57 | 719 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 32,400 | -17,268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,599 | 27,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,581 | 47,890 |
| その他 | 73,859 | 313,913 |
| 小計 | 764,382 | 2,251,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 712 |
| 利息の支払額 | -438 | -350 |
| 補助金の受取額 | － | 24,128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,696 | -168,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,117 | 2,107,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,248 | -289,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,881 | -492,658 |
| 出資金の払込による支出 | -9,900 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,658 | -1,658 |
| 差入保証金の差入による支出 | -500 | -20 |
| その他 | 40 | 1,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,149 | -781,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,160 | － |
| 配当金の支払額 | -25,036 | -24,893 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,708 | -5,243 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,905 | 119,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,041 | -6,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,021 | 1,439,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,833,143 | 5,068,788 |
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