区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	-	0.23	-
1年以内に返済予定の長期借入金	39,996	273,320	1.39	-
1年以内に返済予定のリース債務	14,928	8,989	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	299,196	120,322	0.49	平成30年～32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,869	2,520	-	平成30年～34年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年5月31日)	当連結会計年度(平成29年5月31日)
短期借入金	100,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	39,996	273,320
長期借入金	299,196	120,322
計	439,192	393,642

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、82,502千円(前期は67,813千円の減少)となりました。これは主に長期借入金による収入が100,000千円となり、一方、短期借入金の減少が100,000千円、長期借入の返済による支出が45,550円、配当金の支払額が22,135千円等によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債につきましては、主に前受金が1,328,737円、買掛金が427,382千円増加し、一方、預り金が199,915千円、短期借入金が100,000千円減少し、結果、4,955,404千円となりました。
固定負債につきましては、主に長期借入金が178,874千円減少し、結果、247,771千円となりました。
③ 純資産

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払法人税等	138,895	138,895	-
(5)長期借入金	339,192	342,346	3,154
負債計	1,400,874	1,404,028	3,154

(*1)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成29年5月31日)

2021/06/10 15:18