営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は3,515,746千円となり、前期と比べ314,778千円(8.2%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、396,132千円(前期は1,203,395千円の増加)となりました。これは主に減価償却費が680,691千円、税金等調整前当期純利益が424,990千円、売上債権の減少が444,431千円、未払金の増加が245,712千円となり、一方、たな卸資産の増加が708,199千円、前受金の減少が368,172千円、法人税等の支払額が301,649千円等があったことによるものであります。

2021/06/10 15:29

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受収益の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた40,094千円は、「前受収益の増減額」8,527千円、「その他」31,566千円として組み替えております。

2021/06/10 15:29