営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は3,629,582千円となり、前期と比べ142,460千円(前期比4.1%増)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、1,732,950千円(前期は598,646千円の増加)となりました。これは主に減価償却費が1,180,063千円、前受金の増加が711,231千円、預り金の増加が320,700千円となり、一方、たな卸資産の増加が414,717千円、売上債権の増加が263,686千円、立替金の増加が108,616千円等があったことによるものであります。

2021/06/10 16:01

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「立替金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△15,435千円は、「立替金の増減額」2千円、「その他」△15,438千円として組み替えております。

2021/06/10 16:01