訂正有価証券報告書-第29期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,840,639 | 3,525,861 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,372,057 | 927,199 |
| 商品及び製品 | 163,716 | 116,099 |
| 仕掛品 | 1,811,697 | 2,567,587 |
| 貯蔵品 | 8,572 | 8,498 |
| 繰延税金資産 | 85,243 | 35,948 |
| 前渡金 | 130,762 | 244,505 |
| その他 | 395,025 | 149,668 |
| 貸倒引当金 | △5,432 | △5,210 |
| 流動資産合計 | 7,802,281 | 7,570,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 916,746 | 948,784 |
| 減価償却累計額 | △387,253 | △421,575 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 529,493 | ※2 527,209 |
| 土地 | ※2 658,162 | ※2 658,162 |
| 映像マスター | 5,387,646 | 5,589,912 |
| 減価償却累計額 | △5,141,129 | △5,315,232 |
| 映像マスター(純額) | 246,516 | 274,679 |
| その他 | 168,701 | 183,702 |
| 減価償却累計額 | △133,967 | △132,058 |
| その他(純額) | 34,734 | 51,644 |
| 有形固定資産合計 | 1,468,906 | 1,511,695 |
| 無形固定資産 | ||
| コンテンツ資産 | 522,878 | 679,522 |
| のれん | 8,654 | - |
| その他 | 16,677 | 32,374 |
| 無形固定資産合計 | 548,209 | 711,897 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 111,996 | ※1 130,996 |
| その他 | 313,850 | 276,933 |
| 貸倒引当金 | △40,191 | △40,240 |
| 投資その他の資産合計 | 385,655 | 367,688 |
| 固定資産合計 | 2,402,771 | 2,591,281 |
| 資産合計 | 10,205,053 | 10,161,440 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (平成30年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,081,575 | 682,363 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 273,320 | ※2 73,320 |
| 未払金 | 358,451 | 531,788 |
| 未払法人税等 | 162,336 | 84,153 |
| 前受金 | 2,279,483 | 1,911,311 |
| 預り金 | 300,619 | 233,204 |
| 賞与引当金 | 3,900 | - |
| 役員賞与引当金 | 33,584 | 37,666 |
| 株式給付引当金 | 95,004 | - |
| 返品調整引当金 | 45,063 | 40,663 |
| 受注損失引当金 | 111,870 | 348,340 |
| その他 | 210,196 | 376,906 |
| 流動負債合計 | 4,955,404 | 4,319,717 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 120,322 | ※2 247,002 |
| 株式給付引当金 | - | 35,496 |
| 退職給付に係る負債 | 51,097 | 57,092 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,398 | 43,694 |
| その他 | 36,953 | 89,376 |
| 固定負債合計 | 247,771 | 472,661 |
| 負債合計 | 5,203,175 | 4,792,378 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 781,500 | 781,500 |
| 資本剰余金 | 1,922,669 | 2,132,016 |
| 利益剰余金 | 2,422,970 | 2,545,435 |
| 自己株式 | △420,870 | △258,300 |
| 株主資本合計 | 4,706,269 | 5,200,651 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 13,011 | △3,532 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,011 | △3,532 |
| 非支配株主持分 | 282,596 | 171,943 |
| 純資産合計 | 5,001,877 | 5,369,062 |
| 負債純資産合計 | 10,205,053 | 10,161,440 |
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