訂正有価証券報告書-第30期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年5月31日) | 当連結会計年度 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,525,861 | 3,497,237 |
| 受取手形及び売掛金 | 927,199 | 931,816 |
| 商品及び製品 | 116,099 | 124,770 |
| 仕掛品 | 2,567,587 | 2,840,281 |
| 貯蔵品 | 8,498 | 7,667 |
| 前渡金 | 244,505 | 32,400 |
| その他 | 149,668 | 139,972 |
| 貸倒引当金 | △5,210 | △938 |
| 流動資産合計 | 7,534,210 | 7,573,206 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 948,784 | 954,157 |
| 減価償却累計額 | △421,575 | △455,163 |
| 建物及び構築物(純額) | ※ 527,209 | ※ 498,994 |
| 土地 | ※ 658,162 | ※ 658,162 |
| 映像マスター | 5,589,912 | 6,076,612 |
| 減価償却累計額 | △5,315,232 | △5,834,947 |
| 映像マスター(純額) | 274,679 | 241,665 |
| その他 | 183,702 | 260,479 |
| 減価償却累計額 | △132,058 | △157,557 |
| その他(純額) | 51,644 | 102,921 |
| 有形固定資産合計 | 1,511,695 | 1,501,743 |
| 無形固定資産 | ||
| コンテンツ資産 | 679,522 | 360,459 |
| その他 | 32,374 | 39,596 |
| 無形固定資産合計 | 711,897 | 400,055 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 130,996 | 152,688 |
| その他 | 312,881 | 294,092 |
| 貸倒引当金 | △40,240 | △25,918 |
| 投資その他の資産合計 | 403,636 | 420,863 |
| 固定資産合計 | 2,627,229 | 2,322,662 |
| 資産合計 | 10,161,440 | 9,895,868 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年5月31日) | 当連結会計年度 (2019年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 682,363 | 616,629 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 73,320 | ※ 47,002 |
| 未払金 | 531,788 | 502,861 |
| 未払法人税等 | 84,153 | 8,867 |
| 前受金 | 1,911,311 | 2,635,051 |
| 預り金 | 233,204 | 182,356 |
| 役員賞与引当金 | 37,666 | 13,641 |
| 返品調整引当金 | 40,663 | 41,023 |
| 受注損失引当金 | 348,340 | 204,515 |
| その他 | 361,142 | 196,419 |
| 流動負債合計 | 4,303,953 | 4,448,366 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 247,002 | ※ 200,000 |
| 株式給付引当金 | 35,496 | 35,496 |
| 退職給付に係る負債 | 57,092 | 51,827 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,694 | 47,989 |
| その他 | 105,140 | 76,036 |
| 固定負債合計 | 488,425 | 411,349 |
| 負債合計 | 4,792,378 | 4,859,716 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 781,500 | 781,500 |
| 資本剰余金 | 2,132,016 | 2,132,016 |
| 利益剰余金 | 2,545,435 | 2,340,502 |
| 自己株式 | △258,300 | △258,417 |
| 株主資本合計 | 5,200,651 | 4,995,602 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △3,532 | △2,106 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,532 | △2,106 |
| 非支配株主持分 | 171,943 | 42,657 |
| 純資産合計 | 5,369,062 | 5,036,152 |
| 負債純資産合計 | 10,161,440 | 9,895,868 |
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